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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,676.88 | 1,765.61 | 1,545.17 | 591.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.69 | 0.36 | 0.16 | 0.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.21 | 7.65 | 8.47 | 5.45 |
| 清算备付金 | 297.61 | 68.50 | 52.10 | 19.20 |
| 应收股票清算款 | 215.42 | 0.00 | 0.00 | 12.03 |
| 新股申购款 | 1,518.75 | 148.14 | 0.75 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,250.02 | 13,339.40 | 7,870.06 | 8,845.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 90.59 | 14.01 | 11.14 | 11.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.10 | 2.34 | 1.86 | 1.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 62.16 | 494.75 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 143.68 | 33.16 | 33.23 | 26.61 |
| 其他应付款项 | 42.73 | 26.55 | 22.35 | 6.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,204.51 | 146.87 | 403.29 | 48.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,496.62 | 285.09 | 966.61 | 95.47 |
| 基金单位总额 | 36,560.45 | 5,999.36 | 3,854.57 | 8,218.81 |
| 未分配净收益 | 44,192.94 | 7,054.95 | 3,048.88 | 531.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,753.40 | 13,054.30 | 6,903.45 | 8,750.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,250.02 | 13,339.40 | 7,870.06 | 8,845.51 |
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