 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,537.38 | 6,819.13 | 8,971.68 | 2,678.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13.29 | 1.68 | 1.03 | 40.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.46 | 39.19 | 39.67 | 26.15 |
| 清算备付金 | 567.00 | 323.55 | 246.02 | 188.18 |
| 应收股票清算款 | 207.19 | 0.00 | 0.00 | 1,081.75 |
| 新股申购款 | 643.61 | 57.97 | 46.53 | 17.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 149,330.90 | 55,258.75 | 48,615.24 | 63,252.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 171.13 | 62.61 | 73.69 | 85.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.52 | 10.43 | 12.28 | 14.22 |
| 应付收益 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 333.63 | 344.71 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 267.13 | 143.99 | 265.52 | 138.84 |
| 其他应付款项 | 49.63 | 28.43 | 44.95 | 9.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,526.21 | 134.96 | 5,984.61 | 270.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,070.53 | 741.97 | 6,753.67 | 547.14 |
| 基金单位总额 | 44,460.50 | 17,034.15 | 14,952.46 | 36,935.98 |
| 未分配净收益 | 98,799.87 | 37,482.63 | 26,909.11 | 25,769.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 143,260.37 | 54,516.78 | 41,861.57 | 62,705.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 149,330.90 | 55,258.75 | 48,615.24 | 63,252.90 |
Copyright © U8基金网