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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,230.04 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 127.63 | 86.32 | 83.75 | 119.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 681.78 | 579.96 | 509.95 | 3,783.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.55 | 7.45 | 5.57 | 7.13 |
| 清算备付金 | 821.84 | 1,027.67 | 654.13 | 661.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 566.92 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.50 | 1.50 | 4.20 | 10.20 |
| 基金资产总值 | 41,412.59 | 37,562.31 | 48,006.11 | 245,439.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.90 | 18.92 | 17.39 | 90.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.37 | 5.68 | 5.22 | 27.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,900.00 | 0.00 | 12,529.97 | 68,103.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 20.19 | 17.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | -0.45 | 1.36 | 1.70 | 1.33 |
| 其他应付款项 | 20.89 | 18.20 | 21.92 | 29.09 |
| 应付利息 | 1.22 | 0.00 | 1.33 | 23.67 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,947.83 | 47.22 | 12,606.70 | 68,310.53 |
| 基金单位总额 | 35,238.57 | 34,360.47 | 33,738.66 | 169,212.52 |
| 未分配净收益 | 1,226.19 | 3,154.62 | 1,660.75 | 7,916.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,464.77 | 37,515.10 | 35,399.41 | 177,129.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,412.59 | 37,562.31 | 48,006.11 | 245,439.94 |
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