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南方金利A详情
南方金利A(160128)资产负债表
进入南方金利A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,230.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款127.6386.3283.75119.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计681.78579.96509.953,783.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.557.455.577.13
  清算备付金821.841,027.67654.13661.81
  应收股票清算款0.00566.920.000.00
  新股申购款0.000.006.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.501.504.2010.20
  基金资产总值41,412.5937,562.3148,006.11245,439.94
负债
  应付基金管理费17.9018.9217.3990.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.375.685.2227.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,900.000.0012,529.9768,103.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0020.1917.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金-0.451.361.701.33
  其他应付款项20.8918.2021.9229.09
  应付利息1.220.001.3323.67
  应付赎回款0.000.006.110.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,947.8347.2212,606.7068,310.53
  基金单位总额35,238.5734,360.4733,738.66169,212.52
  未分配净收益1,226.193,154.621,660.757,916.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,464.7737,515.1035,399.41177,129.41
  负债及持有人权益合计41,412.5937,562.3148,006.11245,439.94

 
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