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南方金利A(160128)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)2,786,340.912,519,152.663,585,073.2765,756,155.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0019,256,516.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)248,779,382.31246,131,468.63251,351,698.99253,936,316.02
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.071.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.19

 
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