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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-29 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107.56 | 74.29 | 23,900.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.02 | 0.04 | 4.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.13 | 23.97 | 0.00 |
| 清算备付金 | 26.73 | 0.93 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,354.62 | 10,984.86 | 34,293.64 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.70 | 4.91 | 1.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.74 | 0.98 | 0.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 45.40 | 0.00 | 6,227.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.51 | 3.32 | 9.55 |
| 其他应付款项 | 20.33 | 19.14 | 0.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71.68 | 28.36 | 6,239.78 |
| 基金单位总额 | 11,760.83 | 11,960.83 | 28,160.83 |
| 未分配净收益 | -2,477.89 | -1,004.33 | -106.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,282.94 | 10,956.50 | 28,053.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,354.62 | 10,984.86 | 34,293.64 |
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