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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-06 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,991.29 | 2,471.25 | 2,066.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.39 | 0.71 | 5.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.92 | 5.77 | 0.00 |
| 清算备付金 | 43.81 | 13.52 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 290.37 | 0.00 | 35,005.34 |
| 新股申购款 | 48.22 | 0.12 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
| 基金资产总值 | 29,320.98 | 24,394.29 | 37,078.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 24.96 | 24.44 | 5.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.49 | 5.38 | 1.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 807.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.32 | 37.93 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.91 | 14.78 | 0.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 786.91 | 205.72 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 853.59 | 1,095.30 | 6.75 |
| 基金单位总额 | 33,235.69 | 22,061.25 | 37,067.76 |
| 未分配净收益 | -4,768.31 | 1,237.74 | 3.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,467.39 | 23,298.99 | 37,071.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,320.98 | 24,394.29 | 37,078.33 |
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