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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-08-04 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,379.23 | 1,996.52 | 26,980.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.70 | 0.88 | 6.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.43 | 43.89 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 197.03 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 202.14 | 46.26 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
| 基金资产总值 | 21,210.24 | 30,238.63 | 26,987.71 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 16.64 | 24.36 | 2.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.33 | 4.87 | 0.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 997.76 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.13 | 32.79 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.99 | 8.38 | 0.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.32 | 80.41 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,051.16 | 150.81 | 3.80 |
| 基金单位总额 | 21,786.89 | 28,353.22 | 26,981.68 |
| 未分配净收益 | -1,627.81 | 1,734.60 | 2.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,159.08 | 30,087.82 | 26,983.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,210.24 | 30,238.63 | 26,987.71 |
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