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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-20 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 711.31 | 703.04 | 630.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.24 | 0.38 | 5.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.41 | 31.55 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 14.92 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,944.76 |
| 新股申购款 | 0.18 | 0.68 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,437.35 | 12,125.61 | 23,704.20 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.92 | 10.89 | 7.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.58 | 2.18 | 1.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.28 | 6.20 | 57.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.79 | 9.37 | 0.07 |
| 其他应付款项 | 20.37 | 17.08 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 180.36 | 15.08 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 217.30 | 60.80 | 67.84 |
| 基金单位总额 | 11,788.62 | 12,481.48 | 23,635.21 |
| 未分配净收益 | -2,568.58 | -416.68 | 1.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,220.04 | 12,064.80 | 23,636.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,437.35 | 12,125.61 | 23,704.20 |
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