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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-17 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,326.04 | 22,874.71 | 678,564.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.29 | 5.57 | 216.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.91 | 367.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 71.83 | 268.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 307,068.38 | 395,725.06 | 678,780.51 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 246.59 | 338.34 | 37.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.25 | 74.43 | 8.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 76.38 | 131.13 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.50 | 48.42 | 1.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,776.33 | 1,813.91 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,193.05 | 2,406.23 | 46.55 |
| 基金单位总额 | 507,232.38 | 534,761.81 | 678,712.26 |
| 未分配净收益 | -202,357.05 | -141,442.98 | 21.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 304,875.33 | 393,318.83 | 678,733.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 307,068.38 | 395,725.06 | 678,780.51 |
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