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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-11 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,374.73 | 6,060.17 | 17,924.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.57 | 1.00 | 1.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.40 | 88.30 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 74.11 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 2,531.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2.19 |
| 基金资产总值 | 55,405.75 | 69,750.99 | 25,298.20 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 45.54 | 51.73 | 1.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.02 | 11.38 | 0.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,999.23 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.82 | 31.73 | 6.80 |
| 其他应付款项 | 24.41 | 31.19 | 0.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.81 | 49.91 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 95.60 | 2,175.17 | 8.92 |
| 基金单位总额 | 71,359.58 | 80,679.30 | 25,417.89 |
| 未分配净收益 | -16,049.43 | -13,103.48 | -128.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,310.15 | 67,575.82 | 25,289.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,405.75 | 69,750.99 | 25,298.20 |
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