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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-29 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,831.84 | 10,748.00 | 592,861.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.21 | 3.17 | 113.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.37 | 207.40 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 38.25 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 76.18 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.03 | 19.68 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 122,898.42 | 150,070.80 | 745,155.06 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 98.57 | 136.07 | 180.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.68 | 29.94 | 39.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 96,892.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.47 | 72.14 | 149.24 |
| 其他应付款项 | 26.07 | 55.47 | 5.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 462.38 | 752.58 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 631.17 | 1,046.19 | 97,266.98 |
| 基金单位总额 | 141,339.19 | 144,840.82 | 662,361.59 |
| 未分配净收益 | -19,071.93 | 4,183.79 | -14,473.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 122,267.25 | 149,024.61 | 647,888.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 122,898.42 | 150,070.80 | 745,155.06 |
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