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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-05-18 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,958.96 | 3,472.05 | 60,637.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.60 | 0.91 | 7.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.89 | 125.08 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.67 | 15.23 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 41.33 | 254.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 446.57 | 15.56 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,102.68 | 69,549.55 | 60,645.06 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 45.74 | 60.60 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.06 | 13.33 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.63 | 20.76 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.12 | 31.96 | 0.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 83.64 | 121.85 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 183.19 | 248.51 | 0.13 |
| 基金单位总额 | 124,976.09 | 116,333.07 | 60,640.21 |
| 未分配净收益 | -68,056.61 | -47,032.03 | 4.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,919.48 | 69,301.04 | 60,644.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,102.68 | 69,549.55 | 60,645.06 |
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