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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-11 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 745.81 | 856.00 | 28,716.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.15 | 0.19 | 3.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.53 | 13.70 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.81 | 6.62 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 基金资产总值 | 12,907.95 | 15,961.29 | 28,720.01 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 10.61 | 13.65 | 1.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.33 | 3.00 | 0.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.92 | 4.39 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.91 | 14.10 | 0.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.75 | 26.73 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57.52 | 61.91 | 2.37 |
| 基金单位总额 | 15,282.74 | 17,536.49 | 28,716.85 |
| 未分配净收益 | -2,432.32 | -1,637.11 | 0.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,850.43 | 15,899.38 | 28,717.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,907.95 | 15,961.29 | 28,720.01 |
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