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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-05-15 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 206,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,785.31 | 7,365.78 | 206,803.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.50 | 2.61 | 8.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.48 | 1,308.09 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2.15 | 289.11 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.50 | 6.14 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.06 |
| 基金资产总值 | 46,579.61 | 145,650.26 | 413,616.87 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 38.68 | 125.92 | 5.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.51 | 27.70 | 1.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.11 | 0.12 | 206,800.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.16 | 90.11 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.80 | 18.86 | 0.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 162.70 | 19.73 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 233.96 | 282.44 | 206,807.13 |
| 基金单位总额 | 108,021.11 | 259,912.45 | 206,807.63 |
| 未分配净收益 | -61,675.46 | -114,544.63 | 2.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,345.65 | 145,367.82 | 206,809.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,579.61 | 145,650.26 | 413,616.87 |
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