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中融一带一路分级详情
中融一带一路分级A(150265)资产负债表
进入中融一带一路分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-05-15
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00206,800.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,785.317,365.78206,803.54
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.502.618.27
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金37.481,308.090.00
  清算备付金2.15289.110.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.506.140.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.005.06
  基金资产总值46,579.61145,650.26413,616.87
负债
  应付基金管理费38.68125.925.67
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.5127.701.25
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.110.12206,800.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金8.1690.110.00
  其他应付款项15.8018.860.22
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款162.7019.730.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额233.96282.44206,807.13
  基金单位总额108,021.11259,912.45206,807.63
  未分配净收益-61,675.46-114,544.632.11
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值46,345.65145,367.82206,809.74
  负债及持有人权益合计46,579.61145,650.26413,616.87

 
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