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中融一带一路分级详情
中融一带一路分级A(150265)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-39,481,954.51-271,615,122.30-239,583,888.99-47,074,264.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-642,205,800.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.430.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)361,613,243.08463,456,549.57588,919,637.261,453,678,178.50
期末单位基金资产净值(元)1.081.031.120.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-56.930.000.00

 
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