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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-04 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,400.07 | 21,108.10 | 1,003,232.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.27 | 4.67 | 20.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.42 | 414.83 | 0.00 |
| 清算备付金 | 343.64 | 762.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 20,678.22 | 21,008.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.67 | 66.76 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 166.80 |
| 基金资产总值 | 239,688.30 | 328,942.82 | 1,099,732.52 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 179.56 | 265.77 | 27.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.50 | 58.47 | 6.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16,677.73 | 19,772.49 | 93,908.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 131.88 | 526.26 | 85.49 |
| 其他应付款项 | 36.25 | 57.73 | 0.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 700.99 | 767.18 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,765.92 | 21,447.89 | 94,028.77 |
| 基金单位总额 | 401,822.89 | 441,510.68 | 1,003,397.46 |
| 未分配净收益 | -179,900.50 | -134,015.75 | 2,306.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 221,922.39 | 307,494.93 | 1,005,703.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 239,688.30 | 328,942.82 | 1,099,732.52 |
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