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易方达重组分级A详情
易方达重组分级A(150259)资产负债表
进入易方达重组分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-04
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款11,400.0721,108.101,003,232.75
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.274.6720.06
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金34.42414.830.00
  清算备付金343.64762.000.00
  应收股票清算款20,678.2221,008.560.00
  新股申购款5.6766.760.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.00166.80
  基金资产总值239,688.30328,942.821,099,732.52
负债
  应付基金管理费179.56265.7727.49
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费39.5058.476.05
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款16,677.7319,772.4993,908.89
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金131.88526.2685.49
  其他应付款项36.2557.730.86
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款700.99767.180.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额17,765.9221,447.8994,028.77
  基金单位总额401,822.89441,510.681,003,397.46
  未分配净收益-179,900.50-134,015.752,306.29
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值221,922.39307,494.931,005,703.75
  负债及持有人权益合计239,688.30328,942.821,099,732.52

 
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