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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-05-22 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,676.50 | 3,602.46 | 124,376.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.54 | 0.73 | 7.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.90 | 311.67 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 27.74 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 95.33 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.60 | 3.99 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 10.46 |
| 基金资产总值 | 31,422.49 | 35,918.41 | 235,873.32 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 25.24 | 29.97 | 3.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.05 | 5.99 | 0.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 162.21 | 111,459.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.90 | 15.13 | 1.01 |
| 其他应付款项 | 27.03 | 23.32 | 0.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 265.73 | 721.65 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 344.95 | 958.27 | 111,464.83 |
| 基金单位总额 | 61,074.40 | 53,420.96 | 124,386.94 |
| 未分配净收益 | -29,996.86 | -18,460.83 | 21.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,077.54 | 34,960.14 | 124,408.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,422.49 | 35,918.41 | 235,873.32 |
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