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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-18 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,478.36 | 1,686.49 | 60,814.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.27 | 0.40 | 16.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.50 | 54.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 10.63 | 83.02 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 180.55 | 7.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 18.72 | 59.95 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,464.19 | 30,547.38 | 60,830.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 18.16 | 27.06 | 3.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.99 | 5.95 | 0.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.29 | 38.81 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.97 | 25.55 | 0.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 429.01 | 146.79 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 509.42 | 244.16 | 4.45 |
| 基金单位总额 | 32,754.85 | 36,075.18 | 60,826.78 |
| 未分配净收益 | -10,800.08 | -5,771.96 | -0.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,954.77 | 30,303.22 | 60,825.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,464.19 | 30,547.38 | 60,830.43 |
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