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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-21 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,791.50 | 37,992.52 | 118,693.72 | 332,646.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.44 | 9.22 | 29.75 | 114.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.40 | 805.69 | 446.80 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 396.26 | 9,678.84 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,070.12 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,077.20 | 61.27 | 50,343.68 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 487,330.15 | 762,559.30 | 2,776,819.45 | 449,763.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 394.09 | 629.77 | 1,868.87 | 42.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.70 | 138.55 | 411.15 | 9.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,735.28 | 0.00 | 32,573.93 | 60,395.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 149.07 | 410.85 | 2,658.32 | 103.08 |
| 其他应付款项 | 63.20 | 67.02 | 86.73 | 1.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 167.82 | 217.38 | 4,171.59 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,596.17 | 1,463.59 | 41,770.60 | 60,552.20 |
| 基金单位总额 | 577,480.79 | 844,256.59 | 2,785,402.24 | 389,613.72 |
| 未分配净收益 | -94,746.81 | -83,160.87 | -50,353.38 | -402.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 482,733.98 | 761,095.72 | 2,735,048.86 | 389,210.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 487,330.15 | 762,559.30 | 2,776,819.45 | 449,763.18 |
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