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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-13 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56,753.74 | 30,789.52 | 1,862,205.47 | 47,563.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 24.74 | 14.92 | 774.33 | 20.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 606.45 | 865.54 | 37.11 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,235.92 | 59.01 | 46.84 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 13,770.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 59.81 | 24.36 | 87.44 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 7.07 |
| 基金资产总值 | 867,237.95 | 438,693.70 | 1,915,132.31 | 51,375.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 685.77 | 378.44 | 1,628.85 | 17.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 137.15 | 75.69 | 325.77 | 3.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 335.65 | 337.07 | 42.38 | 3.39 |
| 其他应付款项 | 141.98 | 32.38 | 442.88 | 1.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20,071.06 | 305.65 | 100,201.06 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,371.62 | 1,129.23 | 102,640.93 | 1,321.68 |
| 基金单位总额 | 872,093.95 | 358,560.04 | 1,790,312.84 | 49,988.45 |
| 未分配净收益 | -26,227.62 | 79,004.43 | 22,178.54 | 65.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 845,866.33 | 437,564.47 | 1,812,491.38 | 50,054.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 867,237.95 | 438,693.70 | 1,915,132.31 | 51,375.68 |
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