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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-15 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,740.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,598.83 | 3,669.25 | 11,734.07 | 303.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.97 | 0.85 | 3.58 | 13.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.75 | 134.70 | 89.60 | 0.00 |
| 清算备付金 | 27.44 | 138.11 | 381.85 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 250.68 | 0.00 | 7,303.90 | 1,995.39 |
| 新股申购款 | 813.40 | 21.56 | 6,130.85 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,046.79 | 65,140.52 | 198,833.78 | 30,189.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.65 | 59.01 | 177.91 | 11.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.26 | 12.98 | 39.14 | 2.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,283.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.74 | 167.16 | 385.91 | 5.31 |
| 其他应付款项 | 41.07 | 43.01 | 65.43 | 3.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,245.55 | 535.69 | 9,014.27 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,369.27 | 817.85 | 9,682.66 | 1,306.42 |
| 基金单位总额 | 46,474.55 | 43,643.50 | 115,857.27 | 28,675.23 |
| 未分配净收益 | 9,202.97 | 20,679.17 | 73,293.85 | 208.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,677.52 | 64,322.67 | 189,151.12 | 28,883.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,046.79 | 65,140.52 | 198,833.78 | 30,189.72 |
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