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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 27,000.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 167.92 | 632.64 | 2,583.38 | 4,505.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,749.69 | 1,676.53 | 1,677.64 | 1,939.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.69 | 3.71 | 8.84 | 11.38 |
| 清算备付金 | 0.00 | 810.23 | 251.46 | 1,057.50 |
| 应收股票清算款 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 185,577.05 | 100,727.72 | 58,735.57 | 101,287.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 113.46 | 37.71 | 29.26 | 29.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.26 | 10.06 | 7.80 | 7.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20.00 | 40,499.98 | 11,000.00 | 51,020.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 394.76 | 0.00 | 2,859.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.57 | 2.49 | 2.33 | 4.76 |
| 其他应付款项 | 21.58 | 5.40 | 21.52 | 5.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 11.06 | 2.68 | 66.42 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 90.55 | 90.55 | 90.55 | 90.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 313.45 | 41,052.90 | 11,155.01 | 54,085.92 |
| 基金单位总额 | 143,892.31 | 46,786.51 | 39,051.05 | 41,152.18 |
| 未分配净收益 | 41,371.29 | 12,888.30 | 8,529.51 | 6,049.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 185,263.61 | 59,674.82 | 47,580.56 | 47,202.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 185,577.05 | 100,727.72 | 58,735.57 | 101,287.98 |
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