 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-03-07 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 488.24 | 2,273.25 | 1,156.32 | 573.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,422.58 | 1,388.33 | 3,545.21 | 3,603.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.51 | 18.85 | 3.36 | 25.05 |
| 清算备付金 | 725.11 | 5,714.76 | 2,533.26 | 2,291.17 |
| 应收股票清算款 | 499.78 | 1,459.91 | 428.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 871.27 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,460.63 | 102,140.76 | 172,815.95 | 194,576.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.44 | 46.62 | 47.99 | 44.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.98 | 13.32 | 13.71 | 12.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,000.00 | 21,499.95 | 92,999.98 | 114,099.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,050.20 | 415.79 | 22.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.29 | 1.04 | 8.85 | 0.04 |
| 其他应付款项 | 42.26 | 34.45 | 28.24 | 14.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 4.50 | 16.25 | 33.46 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,056.35 | 23,651.78 | 93,533.25 | 114,230.57 |
| 基金单位总额 | 59,777.13 | 60,568.76 | 62,167.23 | 64,461.75 |
| 未分配净收益 | 17,627.14 | 17,920.22 | 17,115.47 | 15,884.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,404.27 | 78,488.98 | 79,282.69 | 80,346.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,460.63 | 102,140.76 | 172,815.95 | 194,576.71 |
Copyright © U8基金网