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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,668.84 | 4,739.38 | 18,406.66 | 14,330.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.69 | 1.62 | 4.75 | 3.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.75 | 593.61 | 160.74 | 25.66 |
| 清算备付金 | 0.86 | 137.62 | 1,106.16 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 244.42 | 747.32 | 0.00 | 752.82 |
| 新股申购款 | 2.48 | 6.69 | 1,806.89 | 66.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,136.51 | 68,245.12 | 226,902.35 | 197,488.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.60 | 65.61 | 190.95 | 128.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.37 | 14.43 | 42.01 | 28.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 529.65 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 32.15 | 123.51 | 342.87 | 166.26 |
| 其他应付款项 | 20.76 | 37.73 | 44.08 | 31.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 101.32 | 1,367.64 | 5,212.34 | 139.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 206.20 | 1,608.93 | 6,361.90 | 494.17 |
| 基金单位总额 | 36,849.74 | 38,694.26 | 121,236.59 | 172,957.88 |
| 未分配净收益 | 15,080.57 | 27,941.93 | 99,303.86 | 24,036.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,930.31 | 66,636.19 | 220,540.45 | 196,994.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,136.51 | 68,245.12 | 226,902.35 | 197,488.92 |
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