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申万菱信中小板指详情
申万菱信中小板指数分级A(150085)资产负债表
进入申万菱信中小板指数分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,668.844,739.3818,406.6614,330.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.691.624.753.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.75593.61160.7425.66
  清算备付金0.86137.621,106.160.00
  应收股票清算款244.42747.320.00752.82
  新股申购款2.486.691,806.8966.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,136.5168,245.12226,902.35197,488.92
负债
  应付基金管理费42.6065.61190.95128.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.3714.4342.0128.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00529.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.15123.51342.87166.26
  其他应付款项20.7637.7344.0831.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款101.321,367.645,212.34139.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额206.201,608.936,361.90494.17
  基金单位总额36,849.7438,694.26121,236.59172,957.88
  未分配净收益15,080.5727,941.9399,303.8624,036.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,930.3166,636.19220,540.45196,994.75
  负债及持有人权益合计52,136.5168,245.12226,902.35197,488.92

 
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