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银华消费分级瑞吉详情
银华消费分级瑞吉(150047)资产负债表
进入银华消费分级瑞吉基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,252.686,252.813,105.721,770.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.590.911.010.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.4053.1125.2518.04
  清算备付金201.2776.79190.0490.63
  应收股票清算款3,761.430.003,065.69987.57
  新股申购款18.1612.482.7212.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,081.5328,515.4452,843.3218,821.39
负债
  应付基金管理费67.0046.41109.4233.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.738.1219.155.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00830.300.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金173.6692.99116.7170.32
  其他应付款项30.5436.4933.0316.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,308.9114.921,919.6276.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,591.841,029.242,197.93202.00
  基金单位总额31,862.5217,199.4224,521.0214,136.97
  未分配净收益6,627.1710,286.7826,124.384,482.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,489.6927,486.2050,645.4018,619.39
  负债及持有人权益合计41,081.5328,515.4452,843.3218,821.39

 
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