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| 单位：万元 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,069.25 | 35,813.05 | 15,906.04 | 52,502.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,483.73 | 14,576.33 | 3,442.43 | 10,025.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,095.19 | 8,781.78 | 12,932.15 | 8,945.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.59 | 57.77 | 67.19 | 48.41 |
| 清算备付金 | 6,998.20 | 4,363.47 | 5,697.68 | 12,534.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,246.64 | 0.00 | 534.07 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 441,027.23 | 485,006.51 | 504,483.11 | 536,699.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 127.46 | 173.85 | 178.26 | 214.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.42 | 49.67 | 50.93 | 61.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 226,590.00 | 178,640.00 | 200,000.00 | 157,740.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.34 | 3,874.32 | 2,428.05 | 2,831.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.76 | 0.75 | 1.46 | 1.43 |
| 其他应付款项 | 30.00 | 22.81 | 40.00 | 22.87 |
| 应付利息 | 207.70 | 41.49 | 0.74 | 20.72 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 113.51 | 113.25 | 105.92 | 0.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 227,179.91 | 183,003.06 | 202,894.50 | 160,999.28 |
| 基金单位总额 | 182,958.17 | 263,607.66 | 274,068.20 | 350,464.19 |
| 未分配净收益 | 30,889.14 | 38,395.79 | 27,520.41 | 25,235.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 213,847.31 | 302,003.46 | 301,588.61 | 375,699.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 441,027.23 | 485,006.51 | 504,483.11 | 536,699.16 |
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