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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,554.74 | 18,800.83 | 13,679.70 | 33,950.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.99 | 4.69 | 4.36 | 6.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.02 | 174.10 | 155.04 | 32.77 |
| 清算备付金 | 209.33 | 16.88 | 2,682.92 | 314.74 |
| 应收股票清算款 | 12,788.08 | 0.00 | 0.00 | 8,404.20 |
| 新股申购款 | 0.40 | 624.72 | 2,403.96 | 482.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 335,540.29 | 222,751.77 | 208,741.05 | 436,224.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 276.25 | 180.31 | 218.48 | 358.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.78 | 39.67 | 48.07 | 78.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,992.15 | 4,650.28 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 120.07 | 134.35 | 801.89 | 243.14 |
| 其他应付款项 | 96.46 | 43.90 | 37.38 | 115.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15,886.56 | 257.04 | 590.92 | 18,112.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,440.12 | 4,647.41 | 6,347.02 | 18,908.07 |
| 基金单位总额 | 411,927.45 | 237,387.19 | 196,446.51 | 507,009.13 |
| 未分配净收益 | -92,827.27 | -19,282.83 | 5,947.52 | -89,692.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 319,100.17 | 218,104.36 | 202,394.03 | 417,316.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 335,540.29 | 222,751.77 | 208,741.05 | 436,224.81 |
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