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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56,941.04 | 28,738.36 | 32,859.90 | 83,992.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13.16 | 8.63 | 10.72 | 28.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 202.49 | 319.93 | 906.30 | 770.94 |
| 清算备付金 | 274.03 | 298.86 | 0.00 | 3.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,459.53 |
| 新股申购款 | 0.81 | 200.00 | 20,082.78 | 8.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 770,008.07 | 524,889.18 | 584,952.77 | 1,168,920.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 626.52 | 462.68 | 540.23 | 1,283.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 125.30 | 92.54 | 108.05 | 256.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 95.05 | 136.59 | 556.77 | 1,145.55 |
| 其他应付款项 | 74.21 | 56.52 | 50.10 | 235.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,662.04 | 377.55 | 1,202.84 | 53,213.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,583.12 | 1,125.88 | 2,457.98 | 56,133.82 |
| 基金单位总额 | 689,781.79 | 402,076.36 | 399,004.31 | 1,038,837.20 |
| 未分配净收益 | 69,643.15 | 121,686.94 | 183,490.47 | 73,949.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 759,424.95 | 523,763.30 | 582,494.78 | 1,112,787.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 770,008.07 | 524,889.18 | 584,952.77 | 1,168,920.97 |
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