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| 单位：万元 | 2012-05-11 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,280,000.00 | 255,775.50 | 149,420.27 | 100,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,281,559.17 | 131,736.51 | 163,186.29 | 142,664.50 |
| 应收股利 | 58.70 | 0.00 | 1,776.12 | 0.00 |
| 利息合计 | 115.32 | 419.83 | 190.87 | 97.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 385.10 | 844.09 | 977.99 | 302.45 |
| 清算备付金 | 10,941.18 | 1,097.93 | 12,786.61 | 3,871.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 146,577.72 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,573,645.61 | 1,217,933.30 | 1,539,452.67 | 1,566,499.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 583.28 | 1,557.63 | 1,816.20 | 2,023.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 97.21 | 259.60 | 302.70 | 337.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,279,142.19 | 28,737.13 | 35,703.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,082.16 | 1,057.93 | 1,135.99 | 891.81 |
| 其他应付款项 | 217.92 | 243.00 | 174.74 | 140.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,281,122.77 | 31,855.29 | 39,132.79 | 3,392.88 |
| 基金单位总额 | 1,468,673.32 | 1,468,673.32 | 1,468,673.32 | 1,468,673.32 |
| 未分配净收益 | -176,150.48 | -282,595.32 | 31,646.55 | 94,433.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,292,522.84 | 1,186,078.01 | 1,500,319.88 | 1,563,106.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,573,645.61 | 1,217,933.30 | 1,539,452.67 | 1,566,499.70 |
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