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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,996.55 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,006.60 | 6,676.32 | 12,141.29 | 12,068.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 198.91 | 144.45 | 533.37 | 388.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.44 | 254.39 | 116.25 | 50.13 |
| 清算备付金 | 1,109.81 | 516.08 | 129.53 | 367.16 |
| 应收股票清算款 | 5,347.75 | 0.00 | 251.31 | 10,670.25 |
| 新股申购款 | 68.14 | 26.49 | 238.66 | 125.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 152,145.56 | 213,192.17 | 263,909.23 | 346,571.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 182.46 | 264.07 | 356.73 | 431.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.41 | 44.01 | 59.45 | 71.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,484.02 | 1,844.88 | 0.14 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 607.53 | 296.53 | 260.47 | 214.66 |
| 其他应付款项 | 95.26 | 115.08 | 97.94 | 116.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 125.27 | 296.72 | 4,208.91 | 1,827.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 180.38 | 180.38 | 180.38 | 180.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,705.32 | 3,041.66 | 5,164.03 | 2,843.14 |
| 基金单位总额 | 134,464.86 | 101,419.41 | 113,711.43 | 193,424.65 |
| 未分配净收益 | 14,975.38 | 108,731.10 | 145,033.77 | 150,303.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 149,440.25 | 210,150.51 | 258,745.20 | 343,728.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 152,145.56 | 213,192.17 | 263,909.23 | 346,571.61 |
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