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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 36,000.11 | 0.00 | 2,970.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,172.56 | 106.86 | 139.21 | 359.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,134.38 | 17,805.57 | 1,302.14 | 889.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.83 | 8.16 | 3.02 | 0.76 |
| 清算备付金 | 24.34 | 1,753.44 | 563.26 | 648.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,195.38 | 859.82 | 3,611.34 |
| 新股申购款 | 144.77 | 917.25 | 2,120.01 | 102.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 466,721.81 | 1,122,288.29 | 62,998.33 | 34,942.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 198.95 | 361.22 | 18.64 | 13.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.32 | 120.41 | 6.21 | 4.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,999.94 | 274,799.86 | 19,434.95 | 13,249.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 31,212.47 | 0.00 | 900.04 | 502.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.83 | 10.13 | 3.16 | 1.55 |
| 其他应付款项 | 20.59 | 41.30 | 19.54 | 36.08 |
| 应付利息 | 2.58 | 66.79 | 0.56 | 20.00 |
| 应付赎回款 | 1,244.89 | 4,321.67 | 324.79 | 372.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53,804.74 | 279,857.04 | 20,730.93 | 14,220.13 |
| 基金单位总额 | 363,252.42 | 753,134.51 | 37,811.02 | 19,499.95 |
| 未分配净收益 | 49,664.65 | 89,296.74 | 4,456.37 | 1,222.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 412,917.08 | 842,431.25 | 42,267.40 | 20,722.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 466,721.81 | 1,122,288.29 | 62,998.33 | 34,942.70 |
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