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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,905.84 | 4,072.24 | 14,834.96 | 6,409.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 78.15 | 2.90 | 83.86 | 156.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.58 | 69.79 | 43.65 | 56.40 |
| 清算备付金 | 117.09 | 31.14 | 222.01 | 332.86 |
| 应收股票清算款 | 15.30 | 18.23 | 0.00 | 2,242.53 |
| 新股申购款 | 230.58 | 262.04 | 2,041.83 | 33.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,292.73 | 73,284.36 | 112,674.41 | 136,905.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 98.17 | 85.13 | 114.08 | 189.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.36 | 14.19 | 19.01 | 31.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 109.86 | 244.50 | 5,224.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 78.56 | 67.52 | 122.43 | 280.98 |
| 其他应付款项 | 45.39 | 63.56 | 59.07 | 65.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 472.40 | 278.39 | 5,045.34 | 1,414.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 820.75 | 753.29 | 10,584.48 | 1,981.64 |
| 基金单位总额 | 61,889.30 | 55,011.23 | 67,488.67 | 129,866.51 |
| 未分配净收益 | 19,582.67 | 17,519.84 | 34,601.26 | 5,057.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,471.97 | 72,531.07 | 102,089.93 | 134,923.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,292.73 | 73,284.36 | 112,674.41 | 136,905.59 |
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