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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,341.25 | 11,161.07 | 26,880.74 | 9,729.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 136.95 | 208.59 | 427.75 | 462.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.86 | 1,506.09 | 555.63 | 33.57 |
| 清算备付金 | 5,849.74 | 7,258.89 | 2,478.76 | 1,958.42 |
| 应收股票清算款 | 1,071.65 | 0.00 | 0.00 | 3,590.43 |
| 新股申购款 | 39.38 | 148.16 | 4,026.06 | 2,481.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 17.62 | 0.00 | 71.48 | 111.14 |
| 基金资产总值 | 375,311.97 | 438,672.29 | 470,503.93 | 739,762.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.06 | 6.17 | 5.06 | 18.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.03 | 3.09 | 2.53 | 3.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10,400.48 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.23 | 52.21 | 100.06 | 73.61 |
| 其他应付款项 | 19.11 | 34.68 | 57.21 | 49.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 716.23 | 314.25 | 14,296.59 | 10,249.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 778.34 | 448.10 | 24,902.69 | 10,394.36 |
| 基金单位总额 | 364,082.59 | 366,618.46 | 318,649.47 | 651,263.26 |
| 未分配净收益 | 10,451.04 | 71,605.73 | 126,951.77 | 78,104.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 374,533.63 | 438,224.19 | 445,601.24 | 729,367.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 375,311.97 | 438,672.29 | 470,503.93 | 739,762.15 |
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