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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,798.10 | 2,922.40 | 6,150.46 | 3,388.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 109.00 | 52.90 | 142.90 | 81.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.75 | 58.72 | 52.04 | 31.57 |
| 清算备付金 | 192.25 | 226.38 | 522.00 | 231.02 |
| 应收股票清算款 | 705.95 | 2,372.39 | 1,640.95 | 661.31 |
| 新股申购款 | 16.17 | 60.93 | 563.85 | 53.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,126.07 | 85,348.60 | 113,868.14 | 65,823.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.04 | 102.97 | 172.54 | 87.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.51 | 17.16 | 28.76 | 14.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 493.76 | 2,192.48 | 0.00 | 188.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 124.42 | 152.95 | 190.16 | 185.84 |
| 其他应付款项 | 19.82 | 39.02 | 34.26 | 39.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 185.49 | 121.97 | 6,604.84 | 991.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 911.03 | 2,626.56 | 7,030.56 | 1,507.61 |
| 基金单位总额 | 35,027.93 | 36,803.87 | 43,429.74 | 48,129.99 |
| 未分配净收益 | 26,187.10 | 45,918.17 | 63,407.83 | 16,186.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,215.03 | 82,722.04 | 106,837.57 | 64,316.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,126.07 | 85,348.60 | 113,868.14 | 65,823.67 |
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