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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 36,980.06 | 55,000.09 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,734.88 | 29,450.71 | 39,474.77 | 39,997.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 234.07 | 601.11 | 669.12 | 1,469.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 216.54 | 320.15 | 503.63 | 222.34 |
| 清算备付金 | 1,018.96 | 2,541.74 | 4,394.60 | 3,503.31 |
| 应收股票清算款 | 10,279.02 | 278.31 | 25,933.69 | 6,625.40 |
| 新股申购款 | 65.03 | 230.28 | 1,922.79 | 114.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 618,921.51 | 831,835.61 | 1,014,131.12 | 1,138,066.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 740.31 | 1,029.48 | 1,566.72 | 1,509.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 123.39 | 171.58 | 261.12 | 251.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,098.05 | 8,510.49 | 9,403.48 | 3,402.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 497.04 | 1,413.77 | 2,572.13 | 2,088.68 |
| 其他应付款项 | 175.01 | 195.29 | 226.76 | 224.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,213.24 | 1,424.30 | 47,048.44 | 7,510.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 69.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,916.04 | 12,813.92 | 61,147.66 | 15,055.13 |
| 基金单位总额 | 388,934.65 | 375,470.62 | 418,909.28 | 863,130.97 |
| 未分配净收益 | 223,070.82 | 443,551.07 | 534,074.18 | 259,880.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 612,005.47 | 819,021.69 | 952,983.46 | 1,123,011.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 618,921.51 | 831,835.61 | 1,014,131.12 | 1,138,066.13 |
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