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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 21,163.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,304.08 | 35,509.67 | 46,127.96 | 4,317.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 493.52 | 239.13 | 626.93 | 226.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 175.94 | 254.45 | 166.20 | 108.27 |
| 清算备付金 | 1,489.44 | 2,221.72 | 906.50 | 841.31 |
| 应收股票清算款 | 6,805.94 | 1,077.02 | 0.00 | 9,556.51 |
| 新股申购款 | 530.50 | 237.68 | 936.74 | 89.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 331,490.83 | 403,859.69 | 485,232.62 | 355,091.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 395.22 | 508.78 | 727.85 | 477.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.87 | 84.80 | 121.31 | 79.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 845.92 | 9,083.08 | 2,833.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 852.04 | 1,086.76 | 888.87 | 584.32 |
| 其他应付款项 | 71.17 | 91.33 | 115.41 | 91.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 455.46 | 599.67 | 20,991.72 | 1,773.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,839.77 | 3,217.25 | 31,928.22 | 5,839.74 |
| 基金单位总额 | 289,745.69 | 224,797.02 | 248,961.32 | 328,730.25 |
| 未分配净收益 | 39,905.38 | 175,845.41 | 204,343.08 | 20,521.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 329,651.06 | 400,642.44 | 453,304.40 | 349,251.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 331,490.83 | 403,859.69 | 485,232.62 | 355,091.25 |
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