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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,520.96 | 2,852.29 | 699.82 | 4,107.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.79 | 1.40 | 0.07 | 0.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 62.06 | 24.82 | 15.66 | 48.21 |
| 清算备付金 | 266.66 | 181.32 | 8.10 | 223.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,057.28 | 54.46 | 411.35 |
| 新股申购款 | 2,724.64 | 59.50 | 265.86 | 68.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,136.92 | 52,115.27 | 9,223.22 | 14,766.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.60 | 57.00 | 10.93 | 19.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.60 | 9.50 | 1.82 | 3.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,091.60 | 0.00 | 0.00 | 126.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 171.05 | 103.41 | 10.92 | 141.88 |
| 其他应付款项 | 15.04 | 19.16 | 15.13 | 17.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,746.84 | 837.16 | 563.08 | 497.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,091.74 | 1,026.24 | 601.89 | 805.88 |
| 基金单位总额 | 30,576.65 | 19,393.83 | 4,105.97 | 7,552.36 |
| 未分配净收益 | 40,468.54 | 31,695.20 | 4,515.37 | 6,407.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,045.19 | 51,089.03 | 8,621.34 | 13,960.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,136.92 | 52,115.27 | 9,223.22 | 14,766.15 |
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