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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 22,780.03 | 980.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,683.07 | 3,944.04 | 3,651.85 | 3,713.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,661.16 | 3,320.28 | 5,541.41 | 7,468.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.96 | 6.71 | 22.45 | 31.18 |
| 清算备付金 | 53.09 | 72.38 | 283.12 | 17,770.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,683.62 | 0.00 | 28,805.96 |
| 新股申购款 | 0.14 | 147.99 | 335.46 | 2.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,000.00 | 1,024.33 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 196,158.72 | 250,973.65 | 253,917.64 | 435,309.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 96.29 | 124.61 | 129.28 | 185.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.10 | 41.54 | 43.09 | 61.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,769.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,521.97 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.96 | 7.14 | 9.72 | 36.37 |
| 其他应付款项 | 19.00 | 8.00 | 26.94 | 38.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23.37 | 8.39 | 89.43 | 33,973.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 223.42 | 5,762.34 | 349.17 | 137,116.16 |
| 基金单位总额 | 186,925.84 | 230,635.10 | 238,794.42 | 277,166.11 |
| 未分配净收益 | 9,009.45 | 14,576.20 | 14,774.05 | 21,026.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 195,935.29 | 245,211.30 | 253,568.47 | 298,193.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 196,158.72 | 250,973.65 | 253,917.64 | 435,309.22 |
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