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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,321,129.42 | 38,659,697.73 | 16,057,604.96 | 275,138,777.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 33,964,881.24 | 0.00 | 65,905,265.98 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,761,490,039.51 | 1,959,352,936.12 | 2,365,590,230.91 | 2,452,113,037.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 9.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.24 | 0.00 | 39.36 |
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