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富国通胀通缩主题详情
富国通胀通缩主题轮动(100039)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,392.681,866.634,290.451,041.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.400.390.9323.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.3532.5357.4823.82
  清算备付金60.23101.21489.47241.44
  应收股票清算款0.000.002,033.401,312.11
  新股申购款15.151.7098.80577.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,734.7129,067.2050,794.3161,734.03
负债
  应付基金管理费28.4036.1180.6981.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.736.0213.4513.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.400.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.0242.58227.9293.28
  其他应付款项8.068.4529.6721.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.34120.663,510.40342.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119.95213.833,862.13552.98
  基金单位总额16,147.8916,316.8026,817.5752,038.19
  未分配净收益7,466.8612,536.5820,114.619,142.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,614.7628,853.3846,932.1861,181.04
  负债及持有人权益合计23,734.7129,067.2050,794.3161,734.03

 
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