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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,877.68 | 1,804.45 | 1,966.06 | 1,229.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.35 | 0.44 | 0.37 | 2.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.07 | 50.96 | 23.11 | 13.98 |
| 清算备付金 | 100.55 | 167.17 | 173.91 | 143.34 |
| 应收股票清算款 | 449.06 | 179.53 | 2,483.98 | 178.29 |
| 新股申购款 | 25.15 | 86.47 | 78.15 | 18.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,582.02 | 18,367.11 | 24,795.25 | 20,872.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.38 | 21.71 | 40.99 | 25.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.06 | 3.62 | 6.83 | 4.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 358.78 | 0.00 | 15.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 62.33 | 72.41 | 100.35 | 79.31 |
| 其他应付款项 | 17.64 | 15.07 | 33.15 | 37.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 71.07 | 40.16 | 1,303.57 | 130.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 172.49 | 511.74 | 1,484.88 | 291.54 |
| 基金单位总额 | 12,104.56 | 12,428.61 | 15,594.26 | 18,544.45 |
| 未分配净收益 | 3,304.97 | 5,426.76 | 7,716.11 | 2,036.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,409.53 | 17,855.37 | 23,310.37 | 20,580.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,582.02 | 18,367.11 | 24,795.25 | 20,872.43 |
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