单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 41,452.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 30,275.54 | 96,977.84 | 34,529.57 | 13,542.47 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 19.02 | 22.17 | 7.87 | 869.53 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 92.17 | 354.48 | 480.05 | 128.85 |
清算备付金 | 463.25 | 1,600.18 | 700.69 | 886.29 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9,525.68 | 0.00 |
新股申购款 | 15.46 | 16.66 | 364.13 | 47.80 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 363,209.66 | 429,908.96 | 546,079.63 | 828,478.61 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 441.63 | 534.14 | 870.38 | 1,051.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 73.60 | 89.02 | 145.06 | 175.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,860.61 | 6,003.89 | 1,303.55 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 284.82 | 548.77 | 770.86 | 525.57 |
其他应付款项 | 65.01 | 52.48 | 67.70 | 74.42 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 133.20 | 195.44 | 4,071.54 | 1,084.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 998.27 | 8,280.48 | 11,929.43 | 4,214.28 |
基金单位总额 | 504,226.79 | 509,348.40 | 530,050.58 | 1,127,041.17 |
未分配净收益 | -142,015.39 | -87,719.91 | 4,099.62 | -302,776.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 362,211.40 | 421,628.48 | 534,150.20 | 824,264.33 |
负债及持有人权益合计 | 363,209.66 | 429,908.96 | 546,079.63 | 828,478.61 |
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