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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-10 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 573.27 | 725.50 | 4,113.87 | 2,638.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.11 | 0.17 | 301.22 | 473.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.19 | 12.97 | 12.24 | 11.68 |
| 清算备付金 | 2.28 | 17.74 | 288.53 | 71.98 |
| 应收股票清算款 | 351.97 | 28.16 | 0.00 | 1,071.95 |
| 新股申购款 | 13.66 | 12.47 | 0.00 | 22.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,758.07 | 6,068.88 | 15,430.40 | 28,184.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.55 | 7.84 | 7.70 | 28.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.09 | 1.31 | 1.28 | 4.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 11.79 | 0.81 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.90 | 20.52 | 17.66 | 10.81 |
| 其他应付款项 | 6.98 | 24.00 | 16.84 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 132.70 | 18.28 | 2,366.79 | 283.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 189.10 | 122.62 | 2,449.97 | 1,172.82 |
| 基金单位总额 | 5,644.68 | 5,194.98 | 10,495.15 | 21,227.63 |
| 未分配净收益 | -75.70 | 751.29 | 2,485.29 | 5,784.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,568.98 | 5,946.26 | 12,980.44 | 27,011.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,758.07 | 6,068.88 | 15,430.40 | 28,184.64 |
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