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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,655.38 | 23,427.32 | 55,684.38 | 32,320.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.96 | 11.11 | 14.47 | 6.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 105.42 | 279.59 | 303.82 | 90.58 |
| 清算备付金 | 219.70 | 548.60 | 1,716.76 | 1,895.18 |
| 应收股票清算款 | 2,916.30 | 0.00 | 11,030.70 | 694.33 |
| 新股申购款 | 92.84 | 189.13 | 7,786.03 | 11,719.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 260,060.64 | 388,383.46 | 765,346.24 | 505,852.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 309.64 | 502.72 | 1,206.62 | 463.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.61 | 83.79 | 201.10 | 77.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,444.04 | 1,755.95 | 0.00 | 8,393.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 145.39 | 284.73 | 718.22 | 410.65 |
| 其他应付款项 | 32.04 | 44.40 | 156.12 | 71.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 460.47 | 730.17 | 35,880.68 | 9,387.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,443.19 | 3,401.77 | 38,162.75 | 18,803.73 |
| 基金单位总额 | 137,349.99 | 174,202.09 | 295,780.00 | 278,317.03 |
| 未分配净收益 | 120,267.47 | 210,779.60 | 431,403.50 | 208,731.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 257,617.46 | 384,981.69 | 727,183.50 | 487,048.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 260,060.64 | 388,383.46 | 765,346.24 | 505,852.49 |
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