 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,937.94 | 2,484.35 | 12,530.24 | 2,764.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 137.25 | 182.45 | 160.79 | 452.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.67 | 29.08 | 67.01 | 35.39 |
| 清算备付金 | 49.31 | 284.42 | 247.87 | 954.80 |
| 应收股票清算款 | 1,424.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.09 | 13.69 | 43.15 | 9.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 41,576.94 | 48,697.77 | 72,336.11 | 102,097.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.39 | 61.42 | 98.83 | 136.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.40 | 10.24 | 16.47 | 22.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,038.52 | 790.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 29.68 | 79.11 | 123.86 | 101.68 |
| 其他应付款项 | 29.92 | 40.06 | 31.53 | 40.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 38.18 | 97.55 | 1,400.68 | 919.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 170.97 | 302.77 | 5,724.29 | 2,025.00 |
| 基金单位总额 | 41,551.59 | 42,526.95 | 52,666.89 | 97,958.34 |
| 未分配净收益 | -145.62 | 5,868.05 | 13,944.92 | 2,114.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,405.97 | 48,395.00 | 66,611.81 | 100,072.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,576.94 | 48,697.77 | 72,336.11 | 102,097.76 |
Copyright © U8基金网