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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,276.15 | 1,791.54 | 2,482.50 | 1,920.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27.60 | 66.21 | 29.85 | 42.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.46 | 12.30 | 31.23 | 11.37 |
| 清算备付金 | 72.38 | 96.01 | 222.26 | 119.97 |
| 应收股票清算款 | 2,121.17 | 0.00 | 1,114.45 | 634.53 |
| 新股申购款 | 45.23 | 42.74 | 91.94 | 11.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,850.12 | 32,533.35 | 43,311.70 | 49,379.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.71 | 40.47 | 66.46 | 62.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.62 | 6.74 | 11.08 | 10.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.71 | 0.06 | 0.00 | 1,238.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.91 | 39.36 | 75.91 | 65.67 |
| 其他应付款项 | 29.28 | 38.81 | 32.74 | 38.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 120.82 | 247.80 | 1,851.00 | 447.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 214.04 | 373.24 | 2,037.18 | 1,863.43 |
| 基金单位总额 | 21,373.97 | 18,902.07 | 24,304.67 | 44,560.91 |
| 未分配净收益 | 7,262.11 | 13,258.05 | 16,969.85 | 2,955.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,636.08 | 32,160.11 | 41,274.51 | 47,515.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,850.12 | 32,533.35 | 43,311.70 | 49,379.35 |
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