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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,536.93 | 11,979.12 | 36,145.85 | 32,529.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 213.22 | 806.89 | 410.47 | 988.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 268.59 | 257.91 | 744.87 | 251.17 |
| 清算备付金 | 996.15 | 1,248.88 | 176.47 | 1,687.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 13,896.91 | 0.00 | 5,061.57 |
| 新股申购款 | 558.19 | 284.43 | 1,765.15 | 5,336.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 521,885.27 | 571,436.83 | 721,995.55 | 976,140.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 618.43 | 718.80 | 1,136.87 | 1,141.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 103.07 | 119.80 | 189.48 | 190.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,207.16 | 0.00 | 0.68 | 11,546.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 381.27 | 512.33 | 563.14 | 1,281.26 |
| 其他应付款项 | 36.98 | 49.23 | 128.02 | 60.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,311.30 | 1,883.81 | 33,382.65 | 4,850.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,658.22 | 3,283.96 | 35,400.84 | 19,070.50 |
| 基金单位总额 | 261,428.95 | 188,786.07 | 211,495.32 | 429,190.13 |
| 未分配净收益 | 255,798.10 | 379,366.80 | 475,099.38 | 527,880.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 517,227.05 | 568,152.87 | 686,594.70 | 957,070.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 521,885.27 | 571,436.83 | 721,995.55 | 976,140.81 |
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