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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,398.38 | 22,685.74 | 1,053.32 | 5,627.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 853.30 | 1,178.75 | 1,459.37 | 2,881.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 71.05 | 58.24 | 104.71 | 49.90 |
| 清算备付金 | 1,197.94 | 1,550.34 | 176.72 | 208.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,475.49 | 1,173.09 |
| 新股申购款 | 0.74 | 5.15 | 108.88 | 20.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 209,265.90 | 234,933.46 | 302,465.17 | 455,576.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 227.70 | 278.97 | 361.89 | 459.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.95 | 46.50 | 60.31 | 76.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,999.95 | 12,999.96 | 29,999.94 | 68,529.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 843.59 | 465.71 | 190.91 | 454.30 |
| 其他应付款项 | 30.92 | 22.11 | 21.97 | 12.62 |
| 应付利息 | 48.54 | 22.72 | 50.90 | 107.10 |
| 应付赎回款 | 112.54 | 207.42 | 2,197.79 | 1,440.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,303.52 | 14,045.71 | 32,886.03 | 71,083.05 |
| 基金单位总额 | 283,748.26 | 289,190.09 | 311,733.68 | 522,543.96 |
| 未分配净收益 | -95,785.89 | -68,302.34 | -42,154.54 | -138,050.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 187,962.38 | 220,887.75 | 269,579.14 | 384,493.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 209,265.90 | 234,933.46 | 302,465.17 | 455,576.15 |
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