 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 158.58 | 444.76 | 699.93 | 774.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 138.98 | 124.26 | 231.00 | 219.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.51 | 8.36 | 13.50 | 16.75 |
| 清算备付金 | 173.21 | 369.19 | 428.61 | 467.48 |
| 应收股票清算款 | 79.73 | 1,407.07 | 297.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.45 | 206.31 | 15.99 | 165.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,297.30 | 14,272.54 | 11,352.45 | 17,483.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.37 | 6.41 | 4.07 | 5.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.25 | 1.83 | 1.16 | 1.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,500.00 | 2,780.00 | 4,400.00 | 6,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 80.62 | 0.00 | 282.79 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.44 | 17.56 | 12.28 | 16.29 |
| 其他应付款项 | 51.91 | 39.05 | 41.88 | 29.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 1.75 |
| 应付赎回款 | 10.72 | 107.29 | 167.98 | 179.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,665.88 | 2,954.42 | 4,911.62 | 6,735.76 |
| 基金单位总额 | 7,030.81 | 9,412.20 | 5,424.67 | 7,752.23 |
| 未分配净收益 | 600.61 | 1,905.92 | 1,016.16 | 2,995.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,631.42 | 11,318.12 | 6,440.83 | 10,748.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,297.30 | 14,272.54 | 11,352.45 | 17,483.96 |
Copyright © U8基金网